先锋聚利C (004834.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利A | ||||
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先锋聚利C(004834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-30 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-26 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-25 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-19 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-16 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-15 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-12 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-08 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-05 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-04 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-03 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-01 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-27 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-26 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-24 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-21 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-20 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-13 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-12 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-11 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-07 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-06 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-05 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-04 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-03 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-31 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-05-30 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-28 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-05-27 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-05-23 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-22 | 0.7525元 | 0.7525元 |
