先锋聚利C (004834.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利A | ||||
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先锋聚利C(004834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-10 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-04 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-15 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
