信澳安益纯债债券A (004838.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券C 、 信澳安益纯债债券E | ||||
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信澳安益纯债债券A(004838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0396 元 | 34.23亿 | 1.36亿元 | 3.79% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0663 元 | 32.83亿 | 2.18亿元 | 6.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
