信澳安益纯债债券A(004838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.49亿 | 52.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.96亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 35.19亿 | 32.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.65亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.76亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.79亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.31亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.89亿元 | -- |
