信澳安益纯债债券A (004838.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券C 、 信澳安益纯债债券E | ||||
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信澳安益纯债债券A(004838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 35.62亿 | 34.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.49亿 | 52.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.96亿 | 32.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 35.19亿 | 32.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.65亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.76亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.79亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.31亿 | 3.20亿元 | -- |
