中银利享定期开放债券 (004844.jj)中银基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0453元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0453元 | 1.2903元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.2898元 |
| 2024-12-19 | 1.0440元 | 1.2890元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.2878元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.2892元 |
| 2024-12-16 | 1.0446元 | 1.2896元 |
| 2024-12-13 | 1.0424元 | 1.2874元 |
| 2024-12-12 | 1.0401元 | 1.2851元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.2848元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.2841元 |
| 2024-12-09 | 1.0362元 | 1.2812元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.2798元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.2800元 |
| 2024-12-04 | 1.0350元 | 1.2800元 |
| 2024-12-03 | 1.0346元 | 1.2796元 |
| 2024-12-02 | 1.0346元 | 1.2796元 |
| 2024-11-29 | 1.0333元 | 1.2783元 |
| 2024-11-28 | 1.0326元 | 1.2776元 |
| 2024-11-27 | 1.0321元 | 1.2771元 |
| 2024-11-26 | 1.0321元 | 1.2771元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.2770元 |
| 2024-11-22 | 1.0317元 | 1.2767元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.2765元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2024-11-19 | 1.0313元 | 1.2763元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.2760元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.2763元 |
| 2024-11-14 | 1.0314元 | 1.2764元 |
| 2024-11-13 | 1.0313元 | 1.2763元 |
| 2024-11-12 | 1.0315元 | 1.2765元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.2759元 |
| 2024-11-07 | 1.0309元 | 1.2759元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.2757元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.2756元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.2756元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.2755元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.2751元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.2747元 |
| 2024-10-29 | 1.0298元 | 1.2748元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.2746元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.2745元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.2742元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 1.2740元 |
| 2024-10-22 | 1.0295元 | 1.2745元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.2760元 |
| 2024-10-18 | 1.0310元 | 1.2760元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.2762元 |
| 2024-10-16 | 1.0309元 | 1.2759元 |
| 2024-10-15 | 1.0311元 | 1.2761元 |
