中银利享定期开放债券 (004844.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0268元 | 1.2718元 |
| 2024-08-23 | 1.0276元 | 1.2726元 |
| 2024-08-16 | 1.0262元 | 1.2712元 |
| 2024-08-09 | 1.0270元 | 1.2720元 |
| 2024-08-02 | 1.0294元 | 1.2744元 |
| 2024-07-26 | 1.0257元 | 1.2707元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.2667元 |
| 2024-07-12 | 1.0206元 | 1.2656元 |
| 2024-07-11 | 1.0201元 | 1.2651元 |
| 2024-07-10 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2024-07-09 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2024-07-08 | 1.0185元 | 1.2635元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.2657元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.2658元 |
| 2024-07-02 | 1.0202元 | 1.2652元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.2642元 |
| 2024-06-28 | 1.0206元 | 1.2656元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.2627元 |
| 2024-06-19 | 1.0181元 | 1.2631元 |
| 2024-06-14 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2024-05-31 | 1.0393元 | 1.2593元 |
| 2024-05-24 | 1.0386元 | 1.2586元 |
| 2024-05-17 | 1.0381元 | 1.2581元 |
| 2024-05-10 | 1.0368元 | 1.2568元 |
| 2024-04-30 | 1.0369元 | 1.2569元 |
| 2024-04-26 | 1.0370元 | 1.2570元 |
| 2024-04-19 | 1.0393元 | 1.2593元 |
| 2024-04-12 | 1.0375元 | 1.2575元 |
| 2024-04-03 | 1.0366元 | 1.2566元 |
| 2024-03-29 | 1.0358元 | 1.2558元 |
| 2024-03-28 | 1.0354元 | 1.2554元 |
| 2024-03-27 | 1.0351元 | 1.2551元 |
| 2024-03-26 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2024-03-25 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2024-03-22 | 1.0350元 | 1.2550元 |
| 2024-03-21 | 1.0357元 | 1.2557元 |
| 2024-03-20 | 1.0352元 | 1.2552元 |
| 2024-03-19 | 1.0356元 | 1.2556元 |
| 2024-03-18 | 1.0341元 | 1.2541元 |
| 2024-03-15 | 1.0337元 | 1.2537元 |
| 2024-03-14 | 1.0335元 | 1.2535元 |
| 2024-03-13 | 1.0337元 | 1.2537元 |
| 2024-03-12 | 1.0325元 | 1.2525元 |
| 2024-03-11 | 1.0351元 | 1.2551元 |
| 2024-03-08 | 1.0371元 | 1.2571元 |
| 2024-03-07 | 1.0371元 | 1.2571元 |
| 2024-03-06 | 1.0374元 | 1.2574元 |
| 2024-03-05 | 1.0344元 | 1.2544元 |
