南华瑞盈混合发起C (004846.jj)南华基金管理有限公司持有人户数4,350.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3752元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起A | ||||
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南华瑞盈混合发起C(004846) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,800.41万 | 2,230.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,641.28万 | 2,431.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.07万 | 1,102.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,271.31万 | 1,041.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.69万 | 512.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 629.80万 | 553.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 706.99万 | 597.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 723.53万 | 611.97万元 | -- |
