南华瑞盈混合发起C(004846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,641.28万 | 2,431.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.07万 | 1,102.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,271.31万 | 1,041.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.69万 | 512.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 629.80万 | 553.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 706.99万 | 597.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 723.53万 | 611.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 785.67万 | 626.08万元 | -- |
