广发医疗保健股票A (004851.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5243元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票C | ||||
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广发医疗保健股票A(004851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.75亿 | 82.45% |
| (其中) 股票 | 53.75亿 | 82.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.35亿 | 17.41% |
| 3 | 其他资产 | 926.39万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.39亿 | 69.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.02亿 | 6.17% |
| 批发和零售业 | 3.24亿 | 4.98% |
| 卫生和社会工作 | 1.10亿 | 1.69% |
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