广发医疗保健股票A (004851.jj)广发基金管理有限公司持有人户数41.77万 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6259元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票C | ||||
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广发医疗保健股票A(004851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.11亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 60.11亿 | 84.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.66亿 | 15.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,610.23万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.83亿 | 71.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.42亿 | 9.05% |
| 批发和零售业 | 2.43亿 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,374.08万 | 0.62% |
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