广发医疗保健股票A (004851.jj)广发基金管理有限公司持有人户数41.77万 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5498元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票C | ||||
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广发医疗保健股票A(004851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-01-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-01-09 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-01-08 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-01-07 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-01-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-01-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-01-02 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-12-31 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-12-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-12-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-12-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-12-25 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-12-24 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-12-23 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-12-20 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-12-19 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-12-18 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-12-17 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2024-12-16 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-12-13 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-12-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-12-11 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-12-10 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2024-12-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-12-06 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-12-05 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2024-12-04 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-12-03 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-02 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2024-11-29 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-11-28 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-11-27 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2024-11-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-11-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-11-22 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2024-11-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-11-20 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-11-19 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-11-18 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-11-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-11-14 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-11-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-11-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-11-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-11-08 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-07 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-11-06 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-11-05 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-11-04 | 1.6705元 | 1.6705元 |
