广发医疗保健股票A (004851.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7530元持有人户数41.77万基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票C | ||||
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广发医疗保健股票A(004851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-09-27 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-09-26 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-09-25 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-09-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-09-23 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-09-20 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-09-19 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-09-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-09-13 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-09-12 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-09-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-09-10 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-09-09 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-09-06 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-09-05 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-09-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-09-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-09-02 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-08-30 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-08-29 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-08-28 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-08-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-26 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-08-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-08-22 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-08-21 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-08-20 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-08-19 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-08-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-08-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-08-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-13 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-08-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-08-09 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-08 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-08-07 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-08-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-08-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-08-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-08-01 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-07-31 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-07-30 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2024-07-29 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-07-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-07-25 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-07-23 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-07-22 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-07-19 | 1.5704元 | 1.5704元 |
