广发价值回报混合C (004853.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2182元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合A | ||||
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广发价值回报混合C(004853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 31.78% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 31.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 66.45% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 66.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 816.29万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 6.27万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,599.66万 | 16.41% |
| 采矿业 | 2,204.57万 | 4.76% |
| 金融业 | 2,200.45万 | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 854.67万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753.71万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.20万 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.84万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 153.42万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.85万 | 0.01% |
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