广发中证全指汽车指数C (004855.jj)汽车指数 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3135元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指汽车指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证全指汽车指数C(004855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-08-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-08-28 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-08-26 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-08-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-08-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-08-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-08-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-08-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-08-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-15 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-08-14 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-08-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-08-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-08-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-08-08 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-08-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-08-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-08-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-02 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-08-01 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-31 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-07-30 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-07-29 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-07-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-07-25 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-07-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-23 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-07-19 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-07-18 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-17 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-07-16 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-07-15 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-07-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-07-11 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-07-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-07-05 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-07-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-07-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-02 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-07-01 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-06-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-06-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-06-26 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-06-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-06-24 | 1.3941元 | 1.3941元 |
