广发中证全指建筑材料指数C (004857.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7973元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-23 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-19 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-18 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-16 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-15 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-10 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-08 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-05 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-04 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-02 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-01 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-27 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-25 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-24 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-20 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-17 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-14 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-12 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-11 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-07 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-06 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-05 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-31 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
