交银股息优化混合 (004868.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6784元基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
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交银股息优化混合(004868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,691.54万元 | 1.50% | 448.59万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,749.52万元 | 1.50% | 291.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,989.22万元 | 1.50% | 498.20万元 | 0.25% |
