交银股息优化混合 (004868.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数11.94万 | 成立日期 | 2017-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0031元基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% |
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交银股息优化混合(004868) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.05元 | 7.72亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 8.56亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.92亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 13.65亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.86亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.48元 | 18.47亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.74元 | 25.21亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.67元 | 24.48亿 | 9.17亿元 | -- |
