中银金融地产混合A (004871.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4575元持有人户数1.69万基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银金融地产混合C | ||||
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中银金融地产混合A(004871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-09-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-09-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-09-25 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-09-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-09-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-09-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-09-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-09-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-09-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-09-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-09-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-09-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-09-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-09-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-09-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-09-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-09-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-08-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-08-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-08-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-08-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-08-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-08-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-08-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-08-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-08-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-08-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-08-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-08-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-08-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-08-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-08-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-31 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-07-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-07-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
