汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.1291元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率199.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2024-07-24 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2024-07-23 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2024-07-22 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2024-07-19 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-18 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2024-07-17 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2024-07-16 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-07-15 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2024-07-12 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2024-07-11 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2024-07-10 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-07-09 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2024-07-08 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2024-07-05 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2024-07-04 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2024-07-03 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2024-07-02 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2024-07-01 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2024-06-28 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2024-06-27 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2024-06-26 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2024-06-25 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2024-06-24 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2024-06-21 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2024-06-20 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2024-06-19 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2024-06-18 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2024-06-17 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2024-06-14 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2024-06-13 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2024-06-12 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2024-06-11 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-06-07 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2024-06-06 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-06-05 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2024-06-04 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2024-06-03 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2024-05-31 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2024-05-30 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-05-29 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2024-05-28 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2024-05-27 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2024-05-24 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2024-05-23 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2024-05-22 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2024-05-21 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2024-05-20 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2024-05-17 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2024-05-16 | 2.1000元 | 2.1000元 |
