汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.1291元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率199.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.14元 | 4.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 3.51亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.53亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 3.85亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 3.66亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 4.76亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 5.09亿 | 2.80亿元 | -- |
