中银沪深300指数增强A (004881.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0138元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率263.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强C 、 中银沪深300指数增强E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数增强A(004881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.1133元 |
| 2024-08-29 | 1.0036元 | 1.1031元 |
| 2024-08-28 | 1.0086元 | 1.1081元 |
| 2024-08-27 | 1.0143元 | 1.1138元 |
| 2024-08-26 | 1.0189元 | 1.1184元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.1217元 |
| 2024-08-22 | 1.0178元 | 1.1173元 |
| 2024-08-21 | 1.0183元 | 1.1178元 |
| 2024-08-20 | 1.0198元 | 1.1193元 |
| 2024-08-19 | 1.0261元 | 1.1256元 |
| 2024-08-16 | 1.0212元 | 1.1207元 |
| 2024-08-15 | 1.0177元 | 1.1172元 |
| 2024-08-14 | 1.0102元 | 1.1097元 |
| 2024-08-13 | 1.0173元 | 1.1168元 |
| 2024-08-12 | 1.0148元 | 1.1143元 |
| 2024-08-09 | 1.0140元 | 1.1135元 |
| 2024-08-08 | 1.0157元 | 1.1152元 |
| 2024-08-07 | 1.0152元 | 1.1147元 |
| 2024-08-06 | 1.0124元 | 1.1119元 |
| 2024-08-05 | 1.0131元 | 1.1126元 |
| 2024-08-02 | 1.0265元 | 1.1260元 |
| 2024-08-01 | 1.0371元 | 1.1366元 |
| 2024-07-31 | 1.0441元 | 1.1436元 |
| 2024-07-30 | 1.0246元 | 1.1241元 |
| 2024-07-29 | 1.0334元 | 1.1329元 |
| 2024-07-26 | 1.0378元 | 1.1373元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.1320元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.1400元 |
| 2024-07-23 | 1.0461元 | 1.1456元 |
| 2024-07-22 | 1.0665元 | 1.1660元 |
| 2024-07-19 | 1.0745元 | 1.1740元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.1716元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.1657元 |
| 2024-07-16 | 1.0690元 | 1.1685元 |
| 2024-07-15 | 1.0659元 | 1.1654元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.1655元 |
| 2024-07-11 | 1.0636元 | 1.1631元 |
| 2024-07-10 | 1.0524元 | 1.1519元 |
| 2024-07-09 | 1.0551元 | 1.1546元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.1422元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.1479元 |
| 2024-07-04 | 1.0527元 | 1.1522元 |
| 2024-07-03 | 1.0552元 | 1.1547元 |
| 2024-07-02 | 1.0597元 | 1.1592元 |
| 2024-07-01 | 1.0617元 | 1.1612元 |
| 2024-06-28 | 1.0561元 | 1.1556元 |
| 2024-06-27 | 1.0515元 | 1.1510元 |
| 2024-06-26 | 1.0573元 | 1.1568元 |
| 2024-06-25 | 1.0531元 | 1.1526元 |
| 2024-06-24 | 1.0561元 | 1.1556元 |
