中银丰荣定期开放债券 (004882.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1327元基金经理郑涛 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,434.85万元 | 0.30% | 811.62万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,196.87万元 | 0.30% | 398.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,378.86万元 | 0.30% | 792.95万元 | 0.10% |
