中银丰荣定期开放债券 (004882.jj)中银基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1388元基金经理郑涛 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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中银丰荣定期开放债券(004882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 85.18亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 84.73亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.60亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 82.59亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.81亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 81.49亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 80.34亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 79.93亿 | 75.10亿元 | -- |
