财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 39.06万元 | 0.65% | 9.01万元 | 0.15% |
2023-10-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 20.49万元 | 0.65% | 4.73万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 22.13万元 | 0.65% | 5.11万元 | 0.15% |