财通资管鑫逸混合A(004888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,636.23万 | 1,863.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,281.49万 | 1,639.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 2,650.33万 | 1,816.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,986.86万 | 2,023.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 3,284.56万 | 2,126.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3,645.41万 | 2,390.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2,930.74万 | 2,024.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 3,251.69万 | 2,231.46万元 | -- |
