财通资管鑫逸混合A (004888.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数3,371.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3912元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率49.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合C 、 财通资管鑫逸混合E | ||||
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财通资管鑫逸混合A(004888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2,481.70万 | 1,806.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,636.23万 | 1,863.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,281.49万 | 1,639.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 2,650.33万 | 1,816.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,986.86万 | 2,023.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 3,284.56万 | 2,126.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3,645.41万 | 2,390.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2,930.74万 | 2,024.13万元 | -- |
