财通资管鑫逸混合C(004889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-07-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-19 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-07-17 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-12 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-07-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-07-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-07-02 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-07-01 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-06-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-06-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-06-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-06-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-06-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-06-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-06-14 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-06-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-06-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-06-07 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-06-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-06-04 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-06-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-05-31 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-05-30 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-05-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-05-28 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-05-27 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-05-24 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-05-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-05-22 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-21 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-05-20 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-05-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
