财通资管鑫逸混合C(004889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-08-29 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-08-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-08-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-08-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-08-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-08-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-08-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-08-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-08-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-08-16 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-08-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-08-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-08-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-08-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-08-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-08-08 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-08-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-08-05 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-08-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-08-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-31 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-07-30 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-29 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-07-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-07-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-19 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-07-17 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-15 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-12 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-07-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-07-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-07-02 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-07-01 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-06-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-06-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-06-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-06-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-06-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
