中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数9,828.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2007元基金经理王瑶 、 宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% |
| 相关基金: | 主从基金中邮健康文娱灵活配置混合C | ||||
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2024-12-24 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2024-12-23 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2024-12-20 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2024-12-19 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2024-12-18 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2024-12-17 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2024-12-16 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2024-12-13 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2024-12-12 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2024-12-11 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2024-12-10 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2024-12-09 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2024-12-06 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2024-12-05 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2024-12-04 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2024-12-03 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2024-12-02 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2024-11-29 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2024-11-28 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2024-11-27 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2024-11-25 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-11-22 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-11-21 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2024-11-20 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2024-11-19 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-11-18 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2024-11-15 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2024-11-14 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2024-11-13 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2024-11-12 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-11-11 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2024-11-08 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-11-07 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2024-11-06 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-11-05 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-11-04 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-11-01 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-10-31 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-10-30 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-10-29 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2024-10-28 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-10-25 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2024-10-24 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2024-10-23 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-10-22 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2024-10-18 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-10-17 | 1.8363元 | 1.8363元 |
