华润元大成长精选 (004891.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2023-03-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% | ||
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华润元大成长精选(004891) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,455.32万 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 1,455.32万 | 89.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.35万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 11.76万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 748.68万 | 45.92% |
| 金融业 | 474.00万 | 29.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.68万 | 4.40% |
| 建筑业 | 46.29万 | 2.84% |
| 采矿业 | 28.86万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.17万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.32万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 49.33万 | 3.03% |
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