华润元大成长精选 (004891.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2023-03-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% | ||
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华润元大成长精选(004891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2023-03-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2023-03-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2023-03-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2023-03-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2023-03-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2023-03-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2023-03-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-03-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2023-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-03-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2023-03-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-03-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2023-02-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2023-02-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2023-02-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2023-02-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-02-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-02-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-02-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-02-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2023-02-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-02-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2023-02-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2023-02-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2023-02-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-02-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-02-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2023-02-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-02-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-02-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-02-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-02-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-01-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2023-01-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2023-01-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-01-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2023-01-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2023-01-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-01-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2023-01-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-01-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2023-01-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-01-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2023-01-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2023-01-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2023-01-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2023-01-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2023-01-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2022-12-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
