富国丰利增强债券 (004902.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1683元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率294.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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富国丰利增强债券(004902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 14.70% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 14.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.27亿 | 74.13% |
| (其中) 债券 | 10.27亿 | 74.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 0.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,679.17万 | 3.38% |
| 5 | 其他资产 | 9,889.91万 | 7.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 7.99% |
| 金融业 | 2,877.68万 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552.22万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,353.87万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969.89万 | 0.70% |
| 采矿业 | 820.26万 | 0.59% |
| 建筑业 | 435.01万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 307.43万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.90万 | 0.14% |
| 房地产业 | 186.65万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.57万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.31万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.38万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 72.87万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 52.55万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 19.84万 | 0.01% |
| 综合 | 10.84万 | 0.01% |
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