富国丰利增强债券A (004902.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,239.00 | 成立日期 | 2017-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2677元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率368.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国丰利增强债券E | ||||
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富国丰利增强债券A(004902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 9.22亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 10.54亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.55亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 33.74亿 | 28.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.79亿 | 39.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 49.49亿 | 41.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 54.74亿 | 45.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 66.17亿 | 55.79亿元 | -- |
