长安泓沣中短债债券A (004907.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1310元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券C 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1310元 | 1.3765元 |
| 2024-12-19 | 1.1307元 | 1.3762元 |
| 2024-12-18 | 1.1867元 | 1.3761元 |
| 2024-12-17 | 1.1866元 | 1.3760元 |
| 2024-12-16 | 1.1867元 | 1.3761元 |
| 2024-12-13 | 1.1863元 | 1.3757元 |
| 2024-12-12 | 1.1858元 | 1.3752元 |
| 2024-12-11 | 1.1856元 | 1.3750元 |
| 2024-12-10 | 1.1854元 | 1.3748元 |
| 2024-12-09 | 1.1847元 | 1.3741元 |
| 2024-12-06 | 1.1843元 | 1.3737元 |
| 2024-12-05 | 1.1839元 | 1.3733元 |
| 2024-12-04 | 1.1836元 | 1.3730元 |
| 2024-12-03 | 1.1832元 | 1.3726元 |
| 2024-12-02 | 1.1827元 | 1.3721元 |
| 2024-11-29 | 1.1816元 | 1.3710元 |
| 2024-11-28 | 1.1811元 | 1.3705元 |
| 2024-11-27 | 1.1807元 | 1.3701元 |
| 2024-11-26 | 1.1804元 | 1.3698元 |
| 2024-11-25 | 1.1802元 | 1.3696元 |
| 2024-11-22 | 1.1796元 | 1.3690元 |
| 2024-11-21 | 1.1794元 | 1.3688元 |
| 2024-11-20 | 1.1793元 | 1.3687元 |
| 2024-11-19 | 1.1792元 | 1.3686元 |
| 2024-11-18 | 1.1791元 | 1.3685元 |
| 2024-11-15 | 1.1789元 | 1.3683元 |
| 2024-11-14 | 1.1787元 | 1.3681元 |
| 2024-11-13 | 1.1784元 | 1.3678元 |
| 2024-11-12 | 1.1782元 | 1.3676元 |
| 2024-11-11 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-11-08 | 1.1777元 | 1.3671元 |
| 2024-11-07 | 1.1777元 | 1.3671元 |
| 2024-11-06 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-05 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-04 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-01 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-10-31 | 1.1772元 | 1.3666元 |
| 2024-10-30 | 1.1771元 | 1.3665元 |
| 2024-10-29 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-10-28 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-10-25 | 1.1779元 | 1.3673元 |
| 2024-10-24 | 1.1782元 | 1.3676元 |
| 2024-10-23 | 1.1783元 | 1.3677元 |
| 2024-10-22 | 1.1790元 | 1.3684元 |
| 2024-10-21 | 1.1793元 | 1.3687元 |
| 2024-10-18 | 1.1791元 | 1.3685元 |
| 2024-10-17 | 1.1789元 | 1.3683元 |
| 2024-10-16 | 1.1784元 | 1.3678元 |
| 2024-10-15 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-10-14 | 1.1768元 | 1.3662元 |
