长安泓沣中短债债券A (004907.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券C 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1782元 | 1.3676元 |
| 2024-11-11 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-11-08 | 1.1777元 | 1.3671元 |
| 2024-11-07 | 1.1777元 | 1.3671元 |
| 2024-11-06 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-05 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-04 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-11-01 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-10-31 | 1.1772元 | 1.3666元 |
| 2024-10-30 | 1.1771元 | 1.3665元 |
| 2024-10-29 | 1.1774元 | 1.3668元 |
| 2024-10-28 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-10-25 | 1.1779元 | 1.3673元 |
| 2024-10-24 | 1.1782元 | 1.3676元 |
| 2024-10-23 | 1.1783元 | 1.3677元 |
| 2024-10-22 | 1.1790元 | 1.3684元 |
| 2024-10-21 | 1.1793元 | 1.3687元 |
| 2024-10-18 | 1.1791元 | 1.3685元 |
| 2024-10-17 | 1.1789元 | 1.3683元 |
| 2024-10-16 | 1.1784元 | 1.3678元 |
| 2024-10-15 | 1.1778元 | 1.3672元 |
| 2024-10-14 | 1.1768元 | 1.3662元 |
| 2024-10-11 | 1.1747元 | 1.3641元 |
| 2024-10-10 | 1.1737元 | 1.3631元 |
| 2024-10-09 | 1.1739元 | 1.3633元 |
| 2024-10-08 | 1.1768元 | 1.3662元 |
| 2024-09-30 | 1.1782元 | 1.3676元 |
| 2024-09-27 | 1.1810元 | 1.3704元 |
| 2024-09-26 | 1.1819元 | 1.3713元 |
| 2024-09-25 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-24 | 1.1818元 | 1.3712元 |
| 2024-09-23 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-20 | 1.1821元 | 1.3715元 |
| 2024-09-19 | 1.1822元 | 1.3716元 |
| 2024-09-18 | 1.1824元 | 1.3718元 |
| 2024-09-13 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-12 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-11 | 1.1821元 | 1.3715元 |
| 2024-09-10 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-09 | 1.1820元 | 1.3714元 |
| 2024-09-06 | 1.1818元 | 1.3712元 |
| 2024-09-05 | 1.1817元 | 1.3711元 |
| 2024-09-04 | 1.1815元 | 1.3709元 |
| 2024-09-03 | 1.1814元 | 1.3708元 |
| 2024-09-02 | 1.1811元 | 1.3705元 |
| 2024-08-30 | 1.1805元 | 1.3699元 |
| 2024-08-29 | 1.1804元 | 1.3698元 |
| 2024-08-28 | 1.1801元 | 1.3695元 |
| 2024-08-27 | 1.1802元 | 1.3696元 |
| 2024-08-26 | 1.1811元 | 1.3705元 |
