长安泓沣中短债债券A (004907.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1804元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券C 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1804元 | 1.3698元 |
| 2024-07-25 | 1.1802元 | 1.3696元 |
| 2024-07-24 | 1.1798元 | 1.3692元 |
| 2024-07-23 | 1.1796元 | 1.3690元 |
| 2024-07-22 | 1.1792元 | 1.3686元 |
| 2024-07-19 | 1.1787元 | 1.3681元 |
| 2024-07-18 | 1.1785元 | 1.3679元 |
| 2024-07-17 | 1.1784元 | 1.3678元 |
| 2024-07-16 | 1.1783元 | 1.3677元 |
| 2024-07-15 | 1.1781元 | 1.3675元 |
| 2024-07-12 | 1.1777元 | 1.3671元 |
| 2024-07-11 | 1.1775元 | 1.3669元 |
| 2024-07-10 | 1.1773元 | 1.3667元 |
| 2024-07-09 | 1.1771元 | 1.3665元 |
| 2024-07-08 | 1.1770元 | 1.3664元 |
| 2024-07-05 | 1.1771元 | 1.3665元 |
| 2024-07-04 | 1.1772元 | 1.3666元 |
| 2024-07-03 | 1.1770元 | 1.3664元 |
| 2024-07-02 | 1.1767元 | 1.3661元 |
| 2024-07-01 | 1.1765元 | 1.3659元 |
| 2024-06-28 | 1.1766元 | 1.3660元 |
| 2024-06-27 | 1.1764元 | 1.3658元 |
| 2024-06-26 | 1.1761元 | 1.3655元 |
| 2024-06-25 | 1.1759元 | 1.3653元 |
| 2024-06-24 | 1.1757元 | 1.3651元 |
| 2024-06-21 | 1.1754元 | 1.3648元 |
| 2024-06-20 | 1.1754元 | 1.3648元 |
| 2024-06-19 | 1.1753元 | 1.3647元 |
| 2024-06-18 | 1.1751元 | 1.3645元 |
| 2024-06-17 | 1.1748元 | 1.3642元 |
| 2024-06-14 | 1.1746元 | 1.3640元 |
| 2024-06-13 | 1.1742元 | 1.3636元 |
| 2024-06-12 | 1.1741元 | 1.3635元 |
| 2024-06-11 | 1.1739元 | 1.3633元 |
| 2024-06-07 | 1.1736元 | 1.3630元 |
| 2024-06-06 | 1.1733元 | 1.3627元 |
| 2024-06-05 | 1.1730元 | 1.3624元 |
| 2024-06-04 | 1.1726元 | 1.3620元 |
| 2024-06-03 | 1.1724元 | 1.3618元 |
| 2024-05-31 | 1.1719元 | 1.3613元 |
| 2024-05-30 | 1.1717元 | 1.3611元 |
| 2024-05-29 | 1.1713元 | 1.3607元 |
| 2024-05-28 | 1.1709元 | 1.3603元 |
| 2024-05-27 | 1.1707元 | 1.3601元 |
| 2024-05-24 | 1.1704元 | 1.3598元 |
| 2024-05-23 | 1.1701元 | 1.3595元 |
| 2024-05-22 | 1.1697元 | 1.3591元 |
| 2024-05-21 | 1.1695元 | 1.3589元 |
| 2024-05-20 | 1.1693元 | 1.3587元 |
| 2024-05-17 | 1.1689元 | 1.3583元 |
