长安泓沣中短债债券A (004907.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1804元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券C 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券A(004907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8.28亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 7.45亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.18亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 7.30亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4.23亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2,111.30万 | 1,669.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 3,990.13万 | 3,153.51万元 | -- |
