中加纯债定开债券C
(004912.jj)中加基金管理有限公司
成立日期2017-07-20基金类型债券型当前净值1.0000基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00%
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中加纯债定开债券C(004912) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资109.61亿99.96%
(其中) 债券101.03亿92.14%
(其中) 资产支持证券8.58亿7.82%
2 银行存款及结算备付金379.65万0.03%
3 其他资产36.84万0.00%
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