中加纯债定开债券C (004912.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券A | ||||
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中加纯债定开债券C(004912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-03-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-03-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-03-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-03-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-03-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-02-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-02-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-02-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-01-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-10-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-10-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-10-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-10-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
