中银证券聚瑞混合A
(004913.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,373.00
成立日期2017-11-29
总资产规模
1,286.17万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4270基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率545.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17%
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中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中银证券聚瑞混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-307.29万0.60%1.21万0.10%
2024-06-28--0.60%--0.10%
2023-12-3132.73万0.60%5.46万0.10%
2023-08-31--0.60%--0.10%
2023-06-3020.44万0.60%3.41万0.10%
2022-12-319.43万0.60%1.57万0.10%