中银证券聚瑞混合A (004913.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3598元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率419.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合C | ||||
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中银证券聚瑞混合A(004913) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1,304.35万 | 951.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,450.31万 | 1,057.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1,815.85万 | 1,321.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,102.44万 | 1,496.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 2,967.55万 | 2,017.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 3,300.81万 | 2,232.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1,969.01万 | 1,366.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 744.69万 | 525.76万元 | -- |
