中银证券聚瑞混合A
(004913.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,373.00
成立日期2017-11-29
总资产规模
1,286.17万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4270基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率545.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17%
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中银证券聚瑞混合A(004913) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中银证券聚瑞混合A.(004913) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券聚瑞混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.421,286.17万902.89万--
2024-06-301.371,304.35万951.73万--
2024-03-31--1,450.31万1,057.31万--
2023-12-311.371,815.85万1,321.29万--
2023-09-30--2,102.44万1,496.08万--
2023-06-301.472,967.55万2,017.78万--
2023-03-311.483,300.81万2,232.69万--
2022-12-311.441,969.01万1,366.42万--