中银证券祥瑞混合 (004917.jj)(已退市)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% | ||
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中银证券祥瑞混合(004917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-03-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-03-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2023-03-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2023-03-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2023-03-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2023-02-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2023-02-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2023-02-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2023-02-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2023-02-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2023-02-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2023-02-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2023-02-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2023-02-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2023-01-31 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2023-01-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2023-01-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2023-01-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2023-01-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2023-01-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-01-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2023-01-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2023-01-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2023-01-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2023-01-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2023-01-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-01-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2023-01-05 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2023-01-04 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2023-01-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2022-12-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2022-12-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2022-12-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2022-12-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2022-12-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2022-12-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2022-12-22 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2022-12-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2022-12-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2022-12-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2022-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2022-12-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2022-12-14 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2022-12-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2022-12-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2022-12-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2022-12-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2022-12-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2022-12-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
