富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.47% | 0.20% | 0.40% | 0.39% | 0.37% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78% |
| 2023 | 0.40% | 0.51% | 0.49% | 0.46% | 0.50% | 0.26% | 0.35% | 0.43% | -0.07% | 0.20% | 0.32% | 0.59% | 4.53% |
| 2022 | 0.64% | 0.03% | 0.03% | 0.68% | 0.57% | 0.12% | 0.54% | 0.29% | 0.14% | 0.31% | -0.82% | -0.16% | 2.38% |
| 2021 | 0.23% | 0.25% | 0.51% | 0.51% | 0.60% | 0.26% | 0.82% | 0.37% | -0.02% | 0.25% | 0.66% | 0.41% | 4.96% |
| 2020 | 0.51% | 0.99% | 0.43% | 0.97% | -0.25% | -0.43% | 0.02% | 0.20% | 0.27% | 0.40% | -0.23% | 0.66% | 3.57% |
| 2019 | 1.09% | 0.36% | 0.39% | -0.08% | 0.69% | 0.37% | 0.50% | 0.65% | 0.34% | 0.10% | 0.58% | 0.47% | 5.60% |
| 2018 | 0.48% | 0.72% | 0.83% | 0.94% | -0.13% | 0.11% | 1.44% | 0.57% | 0.54% | 0.97% | 1.23% | 0.59% | 8.60% |
| 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.40% | 0.12% | -0.63% | 0.31% | -- |
