富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国泓利纯债债券型发起式C 、 富国泓利纯债债券型发起式E 、 富国泓利纯债债券型发起式D | ||||
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 111.78亿 | 106.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.57亿 | 98.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 93.21亿 | 89.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.09亿 | 73.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 85.29亿 | 82.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 80.98亿 | 77.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 68.27亿 | 66.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 84.83亿 | 79.67亿元 | -- |
