华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.95亿 | 98.97% |
| (其中) 债券 | 44.95亿 | 98.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,420.44万 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 265.17万 | 0.06% |
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