华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,767.96 | 1,675.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,739.66 | 1,675.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,804.43 | 1,772.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,936.16 | 1,866.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,927.02 | 1,866.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,973.53 | 1,862.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,954.91 | 1,862.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2,006.57 | 1,860.00元 | -- |
