长信低碳环保量化股票A (004925.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数3.79万 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3775元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金长信低碳环保量化股票C | ||||
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-12-19 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-12-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-16 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-12-13 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-12-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-12-11 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-12-10 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-12-09 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-12-06 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-12-05 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-12-04 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-12-02 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-11-29 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-28 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-11-27 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-11-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-11-22 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-11-21 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-11-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-11-19 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-11-18 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-11-15 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-11-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-11-12 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-11-11 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-11-08 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-07 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-06 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-11-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-10-31 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-10-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-10-29 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-10-28 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-10-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-10-24 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-10-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-10-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-10-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-10-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-10-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-10-14 | 1.3221元 | 1.3221元 |
