长信低碳环保量化股票A (004925.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1190元基金经理左金保 、 姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信低碳环保量化股票C | ||||
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长信低碳环保量化股票A(004925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-06-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-06-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-06-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-06-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-04 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-05-31 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-05-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-05-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-05-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-05-23 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-05-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-05-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-05-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-05-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
