华润元大欣享混合A (004928.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 退市时间 | 2023-08-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% | ||
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华润元大欣享混合A(004928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2023-08-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2023-08-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2023-08-07 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2023-08-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2023-08-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2023-08-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2023-08-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2023-07-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2023-07-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2023-07-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2023-07-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2023-07-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2023-07-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2023-07-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-07-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2023-07-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2023-07-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2023-07-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2023-07-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2023-07-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2023-07-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2023-07-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2023-07-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-07-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2023-07-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2023-07-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2023-07-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2023-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2023-06-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2023-06-29 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-06-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2023-06-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2023-06-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2023-06-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2023-06-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2023-06-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-06-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2023-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2023-06-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2023-06-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2023-06-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2023-06-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2023-06-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-06-07 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2023-06-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2023-06-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-06-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2023-06-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2023-05-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
