华润元大欣享混合C
(004929.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司
成立日期2020-08-10退市时间2023-08-10基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.95%
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华润元大欣享混合C(004929) - 历史资产组合

最后更新于:2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资267.75万26.14%
(其中) 股票267.75万26.14%
2 固定收益投资711.21万69.45%
(其中) 债券711.21万69.45%
3 银行存款及结算备付金44.90万4.38%
4 其他资产2,432.000.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计26.14%)
制造业137.56万13.43%
金融业77.08万7.53%
采矿业17.59万1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.84万0.86%
交通运输、仓储和邮政业7.11万0.69%
建筑业4.38万0.43%
农、林、牧、渔业4.33万0.42%
科学研究和技术服务业3.95万0.39%
租赁和商务服务业3.68万0.36%
卫生和社会工作3.24万0.32%
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