华润元大欣享混合C (004929.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 退市时间 | 2023-08-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% | ||
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华润元大欣享混合C(004929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2023-08-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2023-08-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2023-08-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2023-08-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-08-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2023-08-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2023-08-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2023-07-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2023-07-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2023-07-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-07-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-07-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2023-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2023-07-21 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2023-07-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2023-07-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2023-07-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-07-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2023-07-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-07-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-07-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-07-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2023-07-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2023-07-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2023-07-06 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2023-07-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2023-07-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2023-07-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-06-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2023-06-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2023-06-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2023-06-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2023-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2023-06-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2023-06-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2023-06-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-06-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-06-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-06-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2023-06-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2023-06-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2023-06-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2023-06-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2023-06-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2023-06-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2023-06-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2023-06-02 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2023-06-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2023-05-31 | 0.9676元 | 0.9676元 |
