招商丰拓灵活混合A
(004932.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,907.00
成立日期2017-08-29
总资产规模
2.96亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6480基金经理侯杰孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07%
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招商丰拓灵活混合A(004932) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.32亿91.26%
(其中) 股票5.32亿91.26%
2 固定收益投资2,614.39万4.49%
(其中) 债券2,614.39万4.49%
3 银行存款及结算备付金1,168.51万2.01%
4 其他资产1,310.62万2.25%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.26%)
制造业3.87亿66.35%
交通运输、仓储和邮政业6,293.75万10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业5,742.54万9.86%
房地产业1,433.90万2.46%
租赁和商务服务业1,040.00万1.79%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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