招商丰拓灵活混合A (004932.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,907.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰拓灵活混合C | ||||
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招商丰拓灵活混合A(004932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 2.96亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 2.67亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 3.34亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.64亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 3.98亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 5.04亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 5.03亿 | 3.10亿元 | -- |
