中航混改精选C (004937.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2,644.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8420元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选A | ||||
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中航混改精选C(004937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.97万元 | 0.80% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.99万元 | 0.80% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.63万元 | 0.80% | 7,042.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 58.69万元 | 0.80% | 7.34万元 | 0.10% |
