中航混改精选C (004937.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2,644.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8420元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选A | ||||
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中航混改精选C(004937) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,625.08万 | 9,797.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,854.55万 | 5,302.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 907.08万 | 1,136.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 883.06万 | 1,070.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,146.87万 | 1,113.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,028.17万 | 999.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,773.24万 | 1,492.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 749.49万 | 621.11万元 | -- |
