中银证券中高等级债券A (004954.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中高等级债券C | ||||
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0406元 | 1.1836元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.1831元 |
| 2024-07-26 | 1.0394元 | 1.1824元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.1821元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1815元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.1813元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.1804元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.1803元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.1803元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.1802元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.1801元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.1796元 |
| 2024-07-11 | 1.0363元 | 1.1793元 |
| 2024-07-10 | 1.0361元 | 1.1791元 |
| 2024-07-09 | 1.0360元 | 1.1790元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.1786元 |
| 2024-07-05 | 1.0360元 | 1.1790元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.1791元 |
| 2024-07-02 | 1.0359元 | 1.1789元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.1787元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.1793元 |
| 2024-06-27 | 1.0360元 | 1.1790元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.1787元 |
| 2024-06-25 | 1.0355元 | 1.1785元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.1782元 |
| 2024-06-21 | 1.0539元 | 1.1779元 |
| 2024-06-20 | 1.0541元 | 1.1781元 |
| 2024-06-19 | 1.0539元 | 1.1779元 |
| 2024-06-18 | 1.0537元 | 1.1777元 |
| 2024-06-17 | 1.0534元 | 1.1774元 |
| 2024-06-14 | 1.0532元 | 1.1772元 |
| 2024-06-13 | 1.0529元 | 1.1769元 |
| 2024-06-12 | 1.0527元 | 1.1767元 |
| 2024-06-11 | 1.0527元 | 1.1767元 |
| 2024-06-07 | 1.0524元 | 1.1764元 |
| 2024-06-06 | 1.0520元 | 1.1760元 |
| 2024-06-05 | 1.0518元 | 1.1758元 |
| 2024-06-04 | 1.0514元 | 1.1754元 |
| 2024-06-03 | 1.0513元 | 1.1753元 |
| 2024-05-31 | 1.0508元 | 1.1748元 |
| 2024-05-30 | 1.0510元 | 1.1750元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.1750元 |
| 2024-05-28 | 1.0506元 | 1.1746元 |
| 2024-05-27 | 1.0503元 | 1.1743元 |
| 2024-05-24 | 1.0500元 | 1.1740元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.1739元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.1735元 |
| 2024-05-21 | 1.0494元 | 1.1734元 |
